Finanzen (/finanzen) ist der zentrale Hub fuer Rechnungswesen, offene Posten, Zahlungsabgleich und Buchhaltung. Alle Finanzdaten sind mit Entitaeten und Dokumenten verknuepft.

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Cockpit

Das Cockpit (/finanzen) bietet einen Ueberblick ueber die wichtigsten Finanzkennzahlen:

| Kennzahl | Beschreibung | ||----------|-------------| | Forderungen | Offene Ausgangsforderungen nach Fristigkeit | | Verbindlichkeiten | Offene Eingangsverbindlichkeiten nach Fristigkeit | | Ueberfaellige Posten | Posten, die den Zahlungsziel ueberschritten haben |

Das Cockpit aktualisiert sich automatisch bei neuen Buchungen und Zahlungseingaengen.

Rechnungswesen

Rechnungen

Unter Rechnungen (/finanzen/rechnungen) verwalten Sie Eingangs- und Ausgangsrechnungen:

Rechnungen aus dem Posteingang erstellen
Rechnungsdaten manuell erfassen
KI-extrahierte Daten aus Dokumenten uebernehmen
Rechnungspositionen bearbeiten
Rechnung als PDF generieren und versenden

Offene Posten

Offene Posten (/finanzen/offene-posten) zeigt alle unbezahlten Rechnungen:

| Spalte | Beschreibung | ||--------|-------------| | Entitaet | Zugehoeriger Geschaftspartner | | Rechnungsnummer | Referenznummer | | Betrag | Offener Betrag inkl. USt. | | Faelligkeit | Zahlungsziel-Datum | | Status | Offen, Teilbezahlt, Bezahlt, Ueberfaellig |

Nutzen Sie Filter und Sortierung, um ueberfaellige Posten schnell zu identifizieren.

Bank (Zahlungsabgleich)

Unter Bank (/finanzen/bank) gleichen Sie Bankbewegungen mit offenen Posten ab:

Bankkonto verbinden

Richten Sie die Verbindung zu Ihrem Bankkonto ein (FinTS, EBICS oder CSV-Import).

Umsaetze importieren

Neue Umsaetze werden automatisch oder manuell importiert.

Zuordnung

Die KI schlaegt Zuordnungen zu offenen Posten vor. Bestaetigen Sie die Vorschlaege oder ordnen Sie manuell zu.

Abgleich abschliessen

Zugeordnete Umsaetze werden als bezahlt markiert und in der Buchhaltung verbucht.

Ueberpruefen Sie automatische Zuordnungen stets, bevor Sie den Abgleich abschliessen. Fehlzuordnungen koennen zu falschen Buchungssaetzen fuehren.

Buchhaltung

Die Buchhaltung (/finanzen/buchhaltung) richtet sich an Benutzer mit Buchhaltungskenntnissen:

Buchungen

Erfassen und verwalten Sie Buchungssaetze. Manuelle Buchungen, automatische Buchungen aus dem Zahlungsabgleich und importierte Buchungen werden hier zusammengefuehrt.

USt-VA (Umsatzsteuer-Voranmeldung)

Bereiten Sie die Daten fuer die Umsatzsteuer-Voranmeldung vor. Die Plattform aggregiert die Besteuerungsgrundlagen nach Steuerschluessel und Voranmeldungszeitraum.

BWA (Betriebswirtschaftliche Auswertung)

Generieren Sie eine BWA aus den aktuellen Buchungsdaten. Die Auswertung zeigt Ertrags- und Aufwandspositionen im Unternehmensvergleich.

DATEV-Export

Exportieren Sie Buchungsdaten im DATEV-Format fuer die Uebergabe an Ihren Steuerberater:

Zeitraum waehlen

Waehlen Sie den Buchungszeitraum fuer den Export.

Daten pruefen

Kontrollieren Sie die zu exportierenden Buchungssaetze und weisen Sie fehlende Konten zu.

Export starten

Generieren Sie die DATEV-Datei und laden Sie sie herunter.

Naechste Schritte

Dokumente & Strukturierte Ablage — Rechnungsdokumente extrahieren
Entitaeten & Daten — Geschaftspartner und Kontakte verwalten
Controlling & Planung — Budgets und KPIs nachverfolgen

Finanzen & Buchhaltung