Controlling (/controlling) biete Dashboards und Werkzeuge fuer die finanzielle Steuerung Ihres Unternehmens. Nachverfolgen Sie KPIs, verwalten Sie Budgets und Forecasts und generieren Sie Soll/Ist-Berichte.

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Cockpit

Das Cockpit (/controlling) zeigt die wichtigsten Steuerungskennzahlen:

| KPI | Beschreibung | ||-----|-------------| | KPIs | Konfigurierbare Leistungskennzahlen (Umsatz, Marge, Kostenquote) | | Auslastung | Ressourcenauslastung nach Abteilung oder Team | | Realisierung Ist- vs. Plan-Erreichung fuer Budgets und Ziele | | Budget-Burn | Verbrauch des Budgets im aktuellen Zeitraum |

Die Kacheln aktualisieren sich automatisch basierend auf den neuesten Finanz- und Projektdaten.

Planung

Budgets

Unter Budgets (/controlling/budgets) verwalten Sie Ihre Budgetplanung:

Budgets anlegen — Definieren Sie Budgets nach Abteilung, Kostenstelle, Projekt oder Geschaftspartner
Zeitraeume festlegen — Jaehrlich, quartalsweise oder monatlich
Positionen erfassen — Einzelne Budgetposten mit Betraegen und Kategorien
Verantwortliche zuweisen — Weisen Sie jedem Budget einen Verantwortlichen zu

Budget erstellen

Navigieren Sie zu Controlling → Budgets und legen Sie ein neues Budget an. Waehlen Sie Zeitraum und Kostenstelle.

Positionen definieren

Erfassen Sie die einzelnen Budgetpositionen mit Plan-Betraegen.

Freigabe einholen

Reichen Sie das Budget zur Freigabe ein. Nach Freigabe werden Ist-Werte automatisch gegen das Budget gebucht.

Ueberwachung

Verfolgen Sie den Budget-Burn im Cockpit und bei Abweichungen.

Forecast

Forecast (/controlling/forecast) ermoeglicht die Hochrechnung von Ist-Daten auf den Periodenrest:

Automatische Fortschreibung basierend auf historischen Trends
Manuelle Anpassung von Annahmen und Treibern
Vergleich Forecast vs. Budget vs. Ist

Berichte

Soll/Ist-Vergleich

Der Soll/Ist-Bericht (/controlling/soll-ist) vergleicht geplante mit tatsaechlichen Werten:

| Spalte | Beschreibung | ||--------|-------------| | Position | Budgetposten | | Soll | Geplanter Betrag | | Ist | Tatsaechlicher Betrag | | Abweichung | Differenz (absolut und prozentual) | | Status | Im Rahmen, Leicht ueber, Deutlich ueber |

Filtern Sie nach Zeitraum, Kostenstelle oder Verantwortlichem.

Top-Subjekte

Der Bericht Top-Subjekte zeigt die groessten Kostentreiber nach Entitaet:

Geschaftspartner mit dem hoechsten Umsatz
Lieferanten mit dem hoechsten Einkaufsvolumen
Projekte mit der groessten Budgetueberschreitung

Stammdaten

Unter Stammdaten (/controlling/stammdaten) konfigurieren Sie die Grundlagen fuer das Controlling:

| Stammdatum | Beschreibung | ||------------|-------------| | Aktivitaetsarten | Taetigkeitskategorien fuer die Zurechnung (z. B. Beratung, Projektarbeit, Verwaltung) | | Verrechnungssaetze | Stundensaetze oder Pauschalen pro Aktivitaetsart | | Kennzahlen | Definierte KPIs mit Berechnungsformel und Zielwert | | Perioden | Geschaeftsjahre, Quartale und Monate fuer die Planung |

Pflegen Sie die Stammdaten regelmassig. Korrekte Verrechnungssaetze und Aktivitaetsarten sind die Voraussetzung fuer aussagekraeftige Soll/Ist-Berichte.

Naechste Schritte

Finanzen & Buchhaltung — Buchungsdaten als Grundlage fuer Controlling
Analyse & Insights — Signale und Insights fuer die Steuerung nutzen
Entitaeten & Daten — Kostenstellen und Verantwortliche pflegen

Controlling & Planung